每日净值

今天给各位分享每日净值的知识，其中也会对u8基金网 开放式基金每日净值进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

请问一下,基金净值是每天都要计算的吗?

不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份要023元。

是。 基金收益是一天一结，因为每天的净值不同，定投的金额是固定的，但是买基金那天的净值不同，基金公司会按照当日净值计算您可买入的份额。但是已经买的基金份额就固定了，不会每天调整，变化的只是净值。

基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。

普通开放基金每天一次（一般是晚上18点以后）。封闭基金每周更新一次。基金的赎回时机不会影响（采取未知价原则，就是说你赎的时候是不知道基金净值的准确值的，不过根据基金持仓情况能有个大概的估计）。